États des flux de trésorerie/ Statements of cash flows

  • Activités d’exploitation/ Operating activities
  • Bénéfice net/ Net earnings
  • Éléments sans effet sur la trésorerie/ Non cash items
  • Charges d’intégration et de rationalisation/ Integration and rationalization costs
  • Quote-part dans les résultats d’une société satellite publique/ Share of earnings in a public company subject to significant influence
  • Amortissement/ Depreciation and amortization
  • Amortissement des frais de financement reportés/ Amortization of deferred financing costs
  • Perte sur cession et radiation d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels/Losses on disposal and write-off of fixed and intangible assets
  • Gain sur cession de placement/ Gain on disposal of investment
  • Impôts futurs/ Future income taxes
  • Charge relative à la rémunération à base d’actions/ Stock-based compensation cost
  • Excédent des montants déboursés au titre des avantages sociaux futurs sur les charges de l’exercice/ Excess of amounts paid for employee future benefits over current period cost
  • Part des actionnaires sans contrôle/ Minority interest
  • Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement liés à l’exploitation/ Net change in non-cash working capital related to operations
  • Activités d’investissement/ Investing activities
  • Variation nette de placements et autres actifs/ Net change in investments
  • Dividendes d’une société satellite publique/ Dividends from public company subject to significant influence
  • Acquisition d’immobilisations corporelles/ Acquisition of fixed assets
  • Produit sur cession d’immobilisations corporelles/ Disposal of fixed assets
  • Acquisition d’actifs incorporels/ Acquisition of intangible assets
  • Activités de financement/ Financing activities
  • Variation nette des emprunts bancaires/ Net change in bank loans
  • Émission d’actions/ Issuance of shares
  • Rachat d’actions/ Redemption of shares
  • Acquisition d’actions autodétenues / Acquisition of treasury shares
  • Augmentation de la dette à long terme/ Increase of long-term debt
  • Remboursement de la dette à long terme/ Repayment of long-term debt
  • Variation nette des autres éléments de passif à long terme / Net change in other long-term liabilities
  • Dividendes versés/ Dividends paid
  • Retrait des actionnaires sans contrôle /Distribution to minority interest
  • Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie/ Net change in cash and cash equivalents
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice / Cash and cash equivalents – beginning of year
  • Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice/ Cash and cash equivalents – end of year
  • Intérêt payé/ Interest paid

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